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Le compte administratif 2020

Les résultats du compte administratif de l'année 2020 approuvé par le Conseil municipal le 18/02/2021 sont présentés ci-dessous.
 

Section de

fonctionnement

Section

d'investissement

Recettes 1 136 962.33 € 516 145.25 €
Dépenses   860 615.63 € 279 784.42 €
Excédents  +276 346.70 € + 236 360.83 €

L'excédent global de 512 707.53 € a été affecté au budget primitif 2021.

Le compte administratif a été voté à l'unanimité des conseillers municipaux.

Les ratios à retenir :

CHARGES DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT : 572 €

 (MOYENNE DES COMMUNES DE MEME STRATE : 668 €)

 

* RATIO DE RIGIDITE : (charges de personnel + Contingents et participations + Charges d’intérêts / par rapport aux produits de fonctionnement

 

  2017 2018 2019 2020
Ratio de rigidité 54% 56% 56% 51%

 

* EXCÉDENTS DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT

  2017 2018 2019 2020
Excédent Fonctionnement  258 075,72 €   216 277,96 €    182 884,77 €    276 346 ,70 €
Excédent Investissement   168 355,30 €   301 276,89 €     98 284,06 € 236 360,83 €
Excédent Total   426 431,02 €   517 554,85 €    281 168,83 € 512 707,53 €

ÉVOLUTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 

 RECETTES DE FONCTIONNEMENT PAR HABITANT : 756 €

(MOYENNE DES COMMUNES DE MEME STRATE : 811 €)

(Principale raison des recettes fiscales basses)

 

  2018 2019 2020
Produits des services et des domaines 76 013.88 € 7% 131 390.93 € 12% 96 945.47 € 9%
Impôts et taxes 654 006.74 € 57% 603 330.04 € 55% 617 335.77 € 55%
Dotations, subventions 243 461.71 € 21% 243 501.95 € 22% 239 772.20 € 21%
Produits de gestion courante (locations) 43 629.61 € 4% 40 329.29 € 4% 36 366.43 € 3%
Produits financiers 40.08 € 0% 4 004.92 € 0% 3 699.49 € 0%
Produits Exceptionnels 2 197.17 € 0% 3 615.80 € 0% 2 170 € 0%
Atténuations de  Charges 45 370.31 € 4% 0 € 0% 62 35. 85 € 6%
Excédent de fonctionnement reporté 78 075.72 € 7% 70 000.96 € 6% 72 884.77 € 0%
TOTAL 1 142 795.22 € 100% 1 105 924.97 € 100% 1 131 499.98 € 100%

TAUX D’IMPOSITION 2020 ET PREVISIONS 2021

  Taux Commune de Habas Taux Moyen département Taux Moyen nationaux Prévisions 2021
Taxe d’Habitation  14.39 % 25.78 % 24.54 % -
Taxe Foncière Bâti 

14.70 %

 

19.96 % 21.19 % 31.67%
Taxe Foncière Non Bâti 58.34 % 53.77 % 49.67 % 58.34%

 

EVOLUTION TAUX D’IMPOSITION
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
TAXE HABITATION 13,97 13,97 13,97 13,97 13,97 1% 14,11 2% 14,39 14,39 14,39 14,39
TAXE FONCIERE BATI 14,27 14,27 14,27 14,27 14,27 1% 14,41 2% 14,70 14,70 14,70 14,70
TAXE FONCIERE NON BATI 56,64 56,64 56,64 56,64 56,64 1% 57,20 2% 58,34 58,34 58,34 58,34

 

EVOLUTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 

  2018 2019 2020
Charges à caractère général 232 888.96 € 25% 255 768.24 € 28% 205 486.44 € 24%
Charge de personnel 538 755.52 € 59% 514 860.13 € 56% 511 216.05 € 59%
Indemnités et cotisations Elus 44 541.84 € 5% 44 844.23 € 5% 48 770.91 € 6%
Autres charges de gestion courante 75 481.60 € 8% 83 413.04 € 9% 73 361.02 € 9%
Charges financières 24 231.27 € 3% 23 716.69 € 3% 21 750.26 € 3%
Charges exceptionnelles 109.45 € 0% 0.00 € 0% 30.95 € 0%
TOTAL 916 008.64 € 100% 922 602.33 € 100% 860 615.63 € 100%

 

EVOLUTION DE LA DETTE : 

  2017 2018 2019 2020
Capital de la dette remboursé dans l'année        39 868,90 €        57 204,77 €         57 719,35 €        71 107,32 €
Annuité de la dette (capital + intérêts)        65 700,47 €        81 436,04 €         81 436,04 €        92 857,58 €
encours de dette au 31/12 - Capital restant      528 839,66 €      626 837,74 €       563 915,54 €      602 808,22 €
CAF brute (produits fonctt - charges fonctt)      258 075,72 €      216 277,96 €       182 884,77 €      276 346,70 €
recettes fonctt (-cpte 775 cessions)   1 150 384,73 €   1 142 795,22 €    1 105 924,97 €   1 136 962,33 €

 

INDEMNITES BRUTES DES ELUS :

Maire 1er Adjoint 2ème Adjoint 3ème Adjoint 4ème Adjoint 5ème Adjoint
40% 15% 15% 15% 12% 12%
1 555.76 € 583.41 € 583.41 € 583.41 € 466.73 € 466.73 €

PERSONNEL :

Administratif Techniques Ménage salles Cantine / Ecole Ecole de Musique
1 Secrétaire Générale 1 Agent de Maîtrise 2 Agents polyvalent 2 ATSEM 1 Professeur artistique
1 Secrétaire administrative 2 Adjoint Technique Territorial (2 agents en maladie longue durée) 2 Agents Cantine 5 enseignants artistique
  1 Apprenti   1 Agent Garderie  

CAPITE D’AUTOFINANCEMENT 2020 : 276 346.70 €

Excédent résultant du fonctionnement : différence entre produits réels de fonctionnement (hors produits de cession d’immobilisation) et charges réelles.

C’est l’excédent de fonctionnement qui pourra être entièrement ou partiellement transféré en investissement.

 

TAUX D’AUTONOMIE FINANCIERE : 39%

Produit des impositions directes (73111+73221) / recettes réelles de fonctionnement

445 034 € / 1 131 499.98 €

 

TAUX DE DEPENDANCE FINANCIERE (par rapport à l’Etat) : 17 %

Dotation Globale de fonctionnement + DSR + DNP / recettes réelles de fonctionnement

191 493 € / 1 131 499.98 €

Plus de la moitié des communes ont une DGF qui représente 1/3 de leurs ressources

 

ENDETTEMENT PAR HABITANT : 401.07 € (361.02 € en 2019 – 400.28 € en 2018)

Indicateur de risque, mesurant le niveau d’endettement de la commune.

Moyenne nationale : 611 €

 

CAPACITE DE DESENDETTEMENT : 2 ans et 3 mois

Indicateur qui mesure la solvabilité de la commune (en comparant l’épargne brute qui sert à couvrir en priorité les remboursements de la dette à l’encours qui mesure les futurs remboursements). Il permet de savoir en combien d’années la commune pourrait rembourser sa dette si elle y consacrait toute son épargne brute.

Seuil critique entre 10 et 12 ans

Moyenne des collectivités entre 5 et 7 ans

 

ENDETTEMENT : 0.26 %

Ce ratio permet d’estimer la capacité de la collectivité à régler le capital de ses emprunts avec les ressources de fonctionnement (excédent).

Seuil critique au-dessus de 1 car cela signifie que la charge d’emprunt est trop importante par rapport à l’excédent de fonctionnement.

 

TAUX D’ENDETTEMENT : 8.17%

Annuité de la dette (capital + intérêts) / recettes réelles de fonctionnement

92 857.58 / 1 136 962.33

Seuil critique 18 %

Moyenne des collectivités 10.5%

 

EVOLUTION DE LA DETTE

 

Année Capital Intérêts Total versement Capital restant
2021 69 791.78 € 20 366.53 € 90 158.31 € 533 016.46 €
2022 71 996.08 € 18 162.23 € 90 158.31 € 461 020.38 €
2023 74 291.78 € 15 866.53 € 90 158.31 € 386 728.60 €
2024 76 683.01 € 13 475.30 € 90 158.31 € 310 045.59 €
2025 79 174.09 € 10 984.13 € 90 158.31 € 230 871.50 €
2026 62 476.66 € 8 388.44 € 70 865.10 € 168 394.84 €
2027 64 513.99 € 6 349.09 € 70 863.08 € 103 880.85 €
2028 50 911.16 € 4 218.37 € 55 129.53 € 52 969.69 €
2029 52 969.69 € 2 158.57 € 55 128.26 € -      €

 

EVOLUTION DEPENSES D’INVESTISSEMENT

CHARGES D’INVESTISSEMENT PAR HABITANT : 183 €

 

  2018 2019 2020
Emprunts    57 204,77 € 21%      57 719,35 € 12%     71 107.32 € 25%
Immobilisations (investissements)    211 803,72 € 79%   341 327,17 € 70%   200 214,75 € 72%
Dépenses d’ordre           -   €  0%     85 667,47 € 18%     8 462,35€ 3%
TOTAL 269 008,49 € 100% 484 713,99 € 100% 279 784,42 € 100%

 

Pas de déficit en investissement. En 2018, nouvel emprunt pour la mairie.

2019 : 75% des dépenses pour la mairie – opération d’ordre : emprunt CCPOA

 

EVOLUTION RECETTES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR HABITANT : 381 €

 

  2018 2019 2020
Excédent d’investissement reporté     168 355,30 € 30% 301276,89 € 52% 98 284,06 € 19%
Dotations + FCTVA + Excédent fonctionnement reporté…    222 097,44 € 39% 174015,14 € 30% 202 566,21 € 39%
Subventions       19 324,02 € 3% 25700,84 € 4% 96 364,63 € 19%
Emprunts     150 000,00 € 26%   0% 110 000,00 €  21%
Immobilisations financières                   -   € 0% 5650,92 € 1% 5930,35 € 1%
Recettes d’ordre       10 508,62 € 2% 76354,26 € 13% 3000,00 € 1%
TOTAL   570 285,38 € 100%   582 998,05 € 100%   582 998,05 € 100%

 

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